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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
040 Immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 434.00 | 40 138.00 | 39 297.00 | 79 434.00 |
060 Stock marchandises | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
072 Créances – Autres | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
084 Disponibilités | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
110 Total général Actif | 113 779.00 | 40 138.00 | 73 642.00 | 113 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 629.00 | 26 819.00 | | 29 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 636.00 | 62 068.00 | | 63 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -1 500.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | 4.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 285.00 | 87 391.00 | | 93 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 955.00 | 16 700.00 | | 21 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 010.00 | 2 411.00 | | -1 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 016.00 | 6 385.00 | | 7 016.00 |
242 Autres charges externes. | 27 573.00 | 34 845.00 | | 27 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 1 208.00 | | 1 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 070.00 | 30 144.00 | | 30 070.00 |
252 Charges sociales | 13 433.00 | 13 436.00 | | 13 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1.00 | | |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 208.00 | 105 138.00 | | 100 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 923.00 | -17 747.00 | | -6 923.00 |
294 Charges financières | | 99.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 1 987.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 003.00 | -19 832.00 | | -7 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 908.00 | | | 7 908.00 |