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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 230.00 | 4 395.00 | 2 835.00 | 7 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 367.00 | 44 934.00 | 54 433.00 | 99 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 932.00 | 44 066.00 | 70 867.00 | 114 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BF Prêts | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 528.00 | 93 394.00 | 197 134.00 | 290 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 131.00 | | 267 131.00 | 267 131.00 |
BZ Autres créances | 125 232.00 | | 125 232.00 | 125 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 702.00 | | 70 702.00 | 70 702.00 |
CF Disponibilités | 174 302.00 | | 174 302.00 | 174 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 193.00 | | 571 193.00 | 571 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 721.00 | 93 394.00 | 768 327.00 | 861 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 922.00 | | | 922.00 |
CU Autres participations | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 355 623.00 | | | 355 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 743.00 | | | 65 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 173.00 | | |
DL TOTAL (I) | 454 365.00 | | | 454 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 811.00 | | | 96 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 858.00 | | | 143 858.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 961.00 | | | 313 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 327.00 | | | 768 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 913.00 | | | 256 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
FG Production vendue services | 984 921.00 | | 984 921.00 | 984 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 124.00 | | 986 124.00 | 986 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 906.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355 955.00 | | | 355 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 049.00 | | | 1 403 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 306.00 | | | 1 337 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 743.00 | | | 65 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 815.00 | | 139 257.00 | 169 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 544.00 | 290 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 544.00 | 215 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 615.00 | | 130 128.00 | 103 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 200.00 | | 1 899.00 | 66 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 725.00 | 40 906.00 | 16 237.00 | 68 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 725.00 | 36 511.00 | 16 237.00 | 68 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 811.00 | 96 811.00 | | 96 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
UX Autres créances clients | 267 131.00 | | | 267 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VC Groupe et associés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 194.00 | 15 146.00 | 57 048.00 | 72 194.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 090.00 | 396 891.00 | 13 199.00 | 410 090.00 |
VW T.V.A. | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 961.00 | 256 913.00 | 57 048.00 | 313 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
ST Autres comptes | 125 487.00 | | | 125 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
YT Sous‐traitance | 192 344.00 | | | 192 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 818.00 | | | 204 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 851.00 | | | 380 851.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |