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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 158.00 | 11 971.00 | 4 188.00 | 16 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 647.00 | 153 802.00 | 34 846.00 | 188 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 943.00 | 142 129.00 | 50 814.00 | 192 943.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 675.00 | 307 902.00 | 101 773.00 | 409 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 724.00 | 1 546.00 | 634 179.00 | 635 724.00 |
BZ Autres créances | 457 685.00 | | 457 685.00 | 457 685.00 |
CF Disponibilités | 505 285.00 | | 505 285.00 | 505 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 610.00 | 1 546.00 | 1 626 065.00 | 1 627 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 285.00 | 309 447.00 | 1 727 838.00 | 2 037 285.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 788 441.00 | 548 345.00 | | 788 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 183.00 | 240 096.00 | | 125 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 651.00 | 5 877.00 | | 6 651.00 |
DL TOTAL (I) | 953 275.00 | 827 317.00 | | 953 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 685.00 | 6 341.00 | | 324 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 080.00 | 100 616.00 | | 118 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 804.00 | 298 539.00 | | 328 804.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 10 686.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 563.00 | 416 181.00 | | 774 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 838.00 | 1 243 498.00 | | 1 727 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 859.00 | | 50 342.00 | 449 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 055.00 | 11 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 527.00 | 409 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 471.00 | 381 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 658.00 | | 4 500.00 | 11 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 626.00 | | 37 436.00 | 379 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 575.00 | | 8 406.00 | 58 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 888.00 | 58 598.00 | 27 584.00 | 276 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 675.00 | 2 296.00 | | 9 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 213.00 | 56 302.00 | 27 584.00 | 267 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 341.00 | 205.00 | | 1 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341.00 | 205.00 | | 1 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 080.00 | 118 080.00 | | 118 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 804.00 | 328 804.00 | | 328 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 926.00 | 3 950.00 | 7 976.00 | 11 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 685.00 | 10 043.00 | 314 642.00 | 324 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103 589.00 | 1 103 589.00 | | 1 103 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 515.00 | 1 107 539.00 | 7 976.00 | 1 115 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 531.00 | 457 889.00 | 314 642.00 | 772 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |