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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 567.00 | 8 426.00 | 24 142.00 | 32 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 720.00 | 127 240.00 | 70 480.00 | 197 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 122.00 | 124 949.00 | 54 174.00 | 179 122.00 |
BF Prêts | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 113.00 | 260 614.00 | 198 499.00 | 459 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 059.00 | 1 546.00 | 601 514.00 | 603 059.00 |
BZ Autres créances | 547 745.00 | | 547 745.00 | 547 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 411 959.00 | | 411 959.00 | 411 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 945.00 | 1 546.00 | 1 690 400.00 | 1 691 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 058.00 | 262 160.00 | 1 888 898.00 | 2 151 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 913 624.00 | | | 913 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 942.00 | | | -4 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
DL TOTAL (I) | 969 517.00 | | | 969 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 308.00 | | | 315 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 396.00 | | | 244 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 164.00 | | | 356 164.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 381.00 | | | 919 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 898.00 | | | 1 888 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 394.00 | | | 660 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
FD Production vendue biens | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 2 072 664.00 | | 2 072 664.00 | 2 072 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 360.00 | | 2 073 360.00 | 2 073 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 003.00 | |
GE Autres charges | | | 5 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 778 998.00 | | | 778 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 758.00 | | | 2 931 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 699.00 | | | 2 936 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 942.00 | | | -4 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 902.00 | 56 003.00 | 103 290.00 | 307 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 971.00 | 3 685.00 | 7 230.00 | 11 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 931.00 | 52 317.00 | 96 060.00 | 295 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 280.00 | 243 280.00 | | 243 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 164.00 | 356 164.00 | | 356 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 704.00 | 10 523.00 | 39 181.00 | 49 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 308.00 | 56 321.00 | 258 987.00 | 315 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160 096.00 | 1 160 096.00 | | 1 160 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 800.00 | 1 170 619.00 | 39 181.00 | 1 209 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 265.00 | 659 278.00 | 258 987.00 | 918 265.00 |