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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 658.00 | 9 675.00 | 1 983.00 | 11 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 990.00 | 139 353.00 | 44 637.00 | 183 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 636.00 | 127 860.00 | 67 775.00 | 195 636.00 |
BF Prêts | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 859.00 | 302 031.00 | 147 828.00 | 449 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 669.00 | 1 341.00 | 439 329.00 | 440 669.00 |
BZ Autres créances | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
CF Disponibilités | 601 216.00 | | 601 216.00 | 601 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 011.00 | 1 341.00 | 1 095 670.00 | 1 097 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 870.00 | 303 371.00 | 1 243 498.00 | 1 546 870.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 25 143.00 | 24 857.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 548 345.00 | 548 335.00 | | 548 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 096.00 | 138 760.00 | | 240 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DL TOTAL (I) | 827 317.00 | 720 095.00 | | 827 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 341.00 | 24 083.00 | | 6 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 616.00 | 112 516.00 | | 100 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 539.00 | 251 336.00 | | 298 539.00 |
EA Autres dettes | 10 686.00 | 4 290.00 | | 10 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 181.00 | 392 225.00 | | 416 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 498.00 | 1 112 320.00 | | 1 243 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 513.00 | | 22 946.00 | 428 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 58 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 449 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 080.00 | | 19 546.00 | 360 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 775.00 | | 3 400.00 | 56 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 285.00 | 62 602.00 | | 214 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | 1 983.00 | | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 594.00 | 60 619.00 | | 206 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 539.00 | 298 539.00 | | 298 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | 4 770.00 | 3 805.00 | 8 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 795.00 | 495 795.00 | | 495 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 370.00 | 500 565.00 | 3 805.00 | 504 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 181.00 | 416 181.00 | | 416 181.00 |