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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 549.00 | 11 530.00 | 278 019.00 | 289 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 121 054.00 | | 121 054.00 | 121 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 117.00 | | 275 117.00 | 275 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 667.00 | 11 530.00 | 553 137.00 | 564 667.00 |
CU Autres participations | 280 135.00 | 3 264.00 | 276 871.00 | 280 135.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 859.00 | 6 711.00 | 1 148.00 | 7 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 137.00 | | | 223 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
DG Autres réserves | 263 884.00 | | | 263 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
DL TOTAL (I) | 550 703.00 | | | 550 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 137.00 | | | 553 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 238.00 | | | -5 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 549.00 | | | 289 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 135.00 | | | 280 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 626.00 | 640.00 | | 7 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 626.00 | 640.00 | | 7 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 264.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 054.00 | | | 121 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 625.00 | 121 625.00 | | 121 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |