| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 028.00 | 50 663.00 | 309 365.00 | 360 028.00 |
BZ Autres créances | 415 593.00 | | 415 593.00 | 415 593.00 |
CF Disponibilités | 143 980.00 | | 143 980.00 | 143 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 574.00 | | 559 574.00 | 559 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 602.00 | 50 663.00 | 868 939.00 | 919 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 614.00 | 41 249.00 | 309 365.00 | 350 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 049.00 | 139 049.00 | | 139 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
DH Report à nouveau | 695 088.00 | 702 480.00 | | 695 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491.00 | -7 391.00 | | -491.00 |
DL TOTAL (I) | 857 458.00 | 857 950.00 | | 857 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 105.00 | 5 794.00 | | 7 105.00 |
EA Autres dettes | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 480.00 | 48 915.00 | | 11 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 939.00 | 906 866.00 | | 868 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 480.00 | 48 916.00 | | 11 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683.00 | 8 466.00 | | 4 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 174.00 | 15 857.00 | | 5 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491.00 | -7 391.00 | | -491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 028.00 | | | 360 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 614.00 | | | 350 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VP Divers | 415 593.00 | 415 593.00 | | 415 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 593.00 | 415 593.00 | | 415 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |