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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 028.00 | 50 663.00 | 309 365.00 | 360 028.00 |
BZ Autres créances | 315 719.00 | | 315 719.00 | 315 719.00 |
CF Disponibilités | 281 781.00 | | 281 781.00 | 281 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 501.00 | | 597 501.00 | 597 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 529.00 | 50 663.00 | 906 866.00 | 957 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 614.00 | 41 249.00 | 309 365.00 | 350 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 049.00 | 139 049.00 | | 139 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
DH Report à nouveau | 702 480.00 | -258 285.00 | | 702 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 391.00 | 960 765.00 | | -7 391.00 |
DL TOTAL (I) | 857 950.00 | 865 342.00 | | 857 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 746.00 | 34 246.00 | | 38 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 12 112.00 | | 5 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 518.00 | | |
EA Autres dettes | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 915.00 | 51 876.00 | | 48 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 866.00 | 917 218.00 | | 906 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 915.00 | 51 876.00 | | 48 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 183 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 337.00 | 1 183 246.00 | | 3 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 337.00 | 1 035 609.00 | | 3 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 5 343.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 466.00 | 1 184 561.00 | | 8 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 857.00 | 223 795.00 | | 15 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 391.00 | 960 765.00 | | -7 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 278.00 | | 8 750.00 | 351 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 864.00 | | 8 750.00 | 341 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VC Groupe et associés | 310 615.00 | 310 615.00 | | 310 615.00 |
VI Groupe et associés | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 719.00 | 315 719.00 | | 315 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |