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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 549.00 | 41 404.00 | 248 144.00 | 289 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 121 054.00 | | 121 054.00 | 121 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 959.00 | | 152 959.00 | 152 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 630.00 | | 274 630.00 | 274 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 179.00 | 41 404.00 | 522 774.00 | 564 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 135.00 | 32 499.00 | 247 636.00 | 280 135.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 859.00 | 7 350.00 | 508.00 | 7 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 137.00 | 223 137.00 | | 223 137.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
DG Autres réserves | 303 752.00 | 263 884.00 | | 303 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 792.00 | 39 868.00 | | -33 792.00 |
DL TOTAL (I) | 516 910.00 | 550 702.00 | | 516 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | 2 428.00 | | 5 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 864.00 | 2 433.00 | | 5 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 774.00 | 553 136.00 | | 522 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 864.00 | 2 434.00 | | 5 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275.00 | 51 649.00 | | 1 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 067.00 | 11 780.00 | | 35 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 792.00 | 39 868.00 | | -33 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 549.00 | | | 289 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 135.00 | | | 280 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 265.00 | 640.00 | | 8 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 265.00 | 640.00 | | 8 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 054.00 | 121 054.00 | | 121 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 624.00 | 121 624.00 | | 121 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |