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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 203 846.00 | | 203 846.00 | 203 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 772.00 | | 847 772.00 | 847 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 888.00 | | 106 888.00 | 106 888.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 160.00 | | 107 160.00 | 107 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 933.00 | | 954 933.00 | 954 933.00 |
CU Autres participations | 643 926.00 | | 643 926.00 | 643 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 636 055.00 | 577 003.00 | | 636 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 619.00 | 59 052.00 | | 34 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 769.00 | | |
DL TOTAL (I) | 690 475.00 | 670 624.00 | | 690 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 432.00 | 644 877.00 | | 256 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 50 070.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 263.00 | | 5 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835.00 | 926.00 | | 835.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 635.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 458.00 | 701 771.00 | | 264 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 933.00 | 1 372 395.00 | | 954 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 618.00 | 139 082.00 | | 31 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 704.00 | 1 000.00 | | 354 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 704.00 | 1 191.00 | | 354 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 028.00 | | | 371 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 028.00 | 408.00 | | 371 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 324.00 | 784.00 | | -16 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 170.00 | 136 603.00 | | 454 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 551.00 | 77 550.00 | | 419 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 619.00 | 59 052.00 | | 34 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 720.00 | 14 547.00 | 187 267.00 | 172 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 719.00 | 14 547.00 | 187 267.00 | 172 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 734.00 | 106 888.00 | 203 846.00 | 310 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 458.00 | 31 618.00 | 98 759.00 | 264 458.00 |