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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 251.00 | | 216 251.00 | 216 251.00 |
BZ Autres créances | 438 073.00 | | 438 073.00 | 438 073.00 |
CF Disponibilités | 366 285.00 | | 366 285.00 | 366 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 358.00 | | 804 358.00 | 804 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 609.00 | | 1 020 609.00 | 1 020 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 216 251.00 | | 216 251.00 | 216 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 654 061.00 | 670 675.00 | | 654 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 268.00 | -16 614.00 | | 33 268.00 |
DL TOTAL (I) | 707 129.00 | 673 861.00 | | 707 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 836.00 | 232 852.00 | | 208 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 186.00 | 11 359.00 | | 36 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 676.00 | 8 050.00 | | 12 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | 400.00 | | 340.00 |
EA Autres dettes | 55 442.00 | 2 226.00 | | 55 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 480.00 | 254 887.00 | | 313 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 609.00 | 928 748.00 | | 1 020 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 247.00 | | | 720 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 378.00 | 2 000.00 | | 656 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 869.00 | -2 000.00 | | 63 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 984.00 | 5 536.00 | | 724 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 715.00 | 22 150.00 | | 691 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 268.00 | -16 614.00 | | 33 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 628.00 | 91 628.00 | | 91 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 251.00 | | 211 251.00 | 211 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 836.00 | 208 836.00 | | 208 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 073.00 | 438 073.00 | | 438 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 324.00 | 438 073.00 | 211 251.00 | 649 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 480.00 | 313 480.00 | | 313 480.00 |