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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 508.00 | | 109 508.00 | 109 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 758.00 | | 109 758.00 | 109 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 38 858.00 | | 38 858.00 | 38 858.00 |
CF Disponibilités | 764 411.00 | | 764 411.00 | 764 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 269.00 | | 833 269.00 | 833 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 027.00 | | 943 027.00 | 943 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 687 329.00 | 654 061.00 | | 687 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 509.00 | 33 269.00 | | 159 509.00 |
DL TOTAL (I) | 866 638.00 | 707 130.00 | | 866 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208 836.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498.00 | 36 186.00 | | 2 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 958.00 | 12 676.00 | | 13 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 690.00 | 340.00 | | 51 690.00 |
EA Autres dettes | 8 243.00 | 55 442.00 | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 389.00 | 313 480.00 | | 76 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 027.00 | 1 020 610.00 | | 943 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 389.00 | 313 480.00 | | 76 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 135.00 | 2 758.00 | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 750.00 | 718 650.00 | | 288 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 750.00 | 720 247.00 | | 288 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 507.00 | 17 452.00 | | 4 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 930.00 | 638 926.00 | | 98 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 437.00 | 656 378.00 | | 103 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 313.00 | 63 869.00 | | 185 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 024.00 | 724 984.00 | | 323 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 515.00 | 691 715.00 | | 163 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 509.00 | 33 269.00 | | 159 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 251.00 | | 105 250.00 | 216 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 743.00 | 109 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 743.00 | 109 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 251.00 | | 105 250.00 | 216 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 508.00 | 4 508.00 | 105 000.00 | 109 508.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 825.00 | | | 208 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 366.00 | 73 366.00 | 105 000.00 | 178 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |