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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 149.00 | | 169 149.00 | 169 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 827.00 | | 392 827.00 | 392 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 423.00 | 89.00 | 503 334.00 | 503 423.00 |
CF Disponibilités | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 144.00 | 89.00 | 537 055.00 | 537 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 970.00 | 89.00 | 929 881.00 | 929 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
CU Autres participations | 223 678.00 | | 223 678.00 | 223 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | 18 000.00 | | 11 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | | | 69.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 557 398.00 | 687 329.00 | | 557 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 713.00 | 159 509.00 | | 59 713.00 |
DL TOTAL (I) | 630 780.00 | 866 638.00 | | 630 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 738.00 | | | 200 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 941.00 | 2 498.00 | | 67 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 581.00 | 13 958.00 | | 20 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598.00 | 51 690.00 | | 1 598.00 |
EA Autres dettes | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 101.00 | 76 389.00 | | 299 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 881.00 | 943 027.00 | | 929 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 829.00 | 76 389.00 | | 126 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 773.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 288 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 507.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 185 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 51 489.00 | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 819.00 | 323 024.00 | | 95 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 106.00 | 163 515.00 | | 36 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 713.00 | 159 509.00 | | 59 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 758.00 | | 288 116.00 | 109 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 048.00 | 392 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 048.00 | 392 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 758.00 | | 288 116.00 | 109 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 149.00 | 64 438.00 | 104 711.00 | 169 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 27 728.00 | 172 272.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 696.00 | 70 985.00 | 104 711.00 | 175 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 101.00 | 126 829.00 | 172 272.00 | 299 101.00 |