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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 733.00 | 24 490.00 | 31 243.00 | 55 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 852.00 | 16 452.00 | 1 400.00 | 17 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 105.00 | 40 942.00 | 33 163.00 | 74 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BZ Autres créances | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
CF Disponibilités | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 455.00 | | 82 455.00 | 82 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 560.00 | 40 942.00 | 115 617.00 | 156 560.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 110.00 | 10 000.00 | | 11 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
DH Report à nouveau | 11 739.00 | 10 118.00 | | 11 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338.00 | 1 622.00 | | 1 338.00 |
DL TOTAL (I) | 49 559.00 | 23 221.00 | | 49 559.00 |
DP Provisions pour risques | | 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 948.00 | 3 292.00 | | 10 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 665.00 | 15 348.00 | | 10 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 976.00 | 37 657.00 | | 21 976.00 |
EA Autres dettes | 22 469.00 | 24 941.00 | | 22 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 058.00 | 83 670.00 | | 66 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 617.00 | 106 891.00 | | 115 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 058.00 | 924 502.00 | | 66 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 875.00 | 23 575.00 | 484 450.00 | 460 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 875.00 | 23 575.00 | 484 450.00 | 460 875.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 429.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 212.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | 3 354.00 | | 3 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | | | 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 228.00 | 3 354.00 | | 16 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 228.00 | -842.00 | | -16 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 618.00 | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 137.00 | 488 931.00 | | 498 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 799.00 | 487 310.00 | | 496 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338.00 | 1 622.00 | | 1 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 092.00 | 31 157.00 | 37 306.00 | 47 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 840.00 | 4 906.00 | 10 746.00 | 5 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 132.00 | 22 656.00 | 25 298.00 | 27 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 119.00 | 3 595.00 | 1 262.00 | 14 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 708.00 | 62 433.00 | 275.00 | 62 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 058.00 | 66 058.00 | | 66 058.00 |