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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 733.00 | 48 157.00 | 7 575.00 | 55 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 102.00 | 8 528.00 | 10 574.00 | 19 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 355.00 | 56 685.00 | 18 669.00 | 75 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BZ Autres créances | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CF Disponibilités | 338 946.00 | | 338 946.00 | 338 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 830.00 | | 361 830.00 | 361 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 185.00 | 56 685.00 | 380 499.00 | 437 185.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
DH Report à nouveau | 89 994.00 | 35 984.00 | | 89 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 548.00 | 54 010.00 | | 45 548.00 |
DL TOTAL (I) | 147 024.00 | 101 476.00 | | 147 024.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 328.00 | 26 651.00 | | 45 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 153.00 | 8 130.00 | | 68 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 336.00 | 89 187.00 | | 34 336.00 |
EA Autres dettes | 34 438.00 | 70 524.00 | | 34 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 475.00 | 194 492.00 | | 233 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 499.00 | 300 968.00 | | 380 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 606.00 | 194 492.00 | | 186 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 615.00 | | 593 616.00 | 593 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 615.00 | | 593 616.00 | 593 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 015.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 146.00 | 1 732.00 | | 5 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 821.00 | -1 732.00 | | 5 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 278.00 | 13 878.00 | | 11 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 135.00 | 611 562.00 | | 615 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 587.00 | 557 552.00 | | 569 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 548.00 | 54 010.00 | | 45 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 210.00 | | 12 544.00 | 79 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 399.00 | 75 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 399.00 | 19 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 958.00 | | 12 544.00 | 22 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 069.00 | 12 015.00 | 16 399.00 | 61 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 192.00 | 5 964.00 | | 42 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 876.00 | 6 051.00 | 16 399.00 | 18 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 153.00 | 68 153.00 | | 68 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VB T. V. A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VI Groupe et associés | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630.00 | | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 158.00 | 22 883.00 | 275.00 | 23 158.00 |
VW T.V.A. | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 606.00 | 186 606.00 | | 186 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
ST Autres comptes | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
YT Sous‐traitance | 253 783.00 | | | 253 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 183.00 | | | 78 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 123.00 | | | 321 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |