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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 733.00 | 42 193.00 | 13 540.00 | 55 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 958.00 | 18 877.00 | 4 081.00 | 22 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 211.00 | 61 070.00 | 18 141.00 | 79 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BZ Autres créances | 42 627.00 | | 42 627.00 | 42 627.00 |
CF Disponibilités | 227 784.00 | | 227 784.00 | 227 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 827.00 | | 282 827.00 | 282 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 038.00 | 61 070.00 | 300 968.00 | 362 038.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 11 110.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 23 890.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
DH Report à nouveau | 35 984.00 | 13 078.00 | | 35 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 010.00 | 22 906.00 | | 54 010.00 |
DL TOTAL (I) | 101 476.00 | 72 466.00 | | 101 476.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 651.00 | 37 749.00 | | 26 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 130.00 | 12 214.00 | | 8 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 187.00 | 79 284.00 | | 89 187.00 |
EA Autres dettes | 70 524.00 | 34 137.00 | | 70 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 492.00 | 163 384.00 | | 194 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 968.00 | 240 850.00 | | 300 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 492.00 | 163 384.00 | | 194 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 019.00 | | 608 019.00 | 608 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 019.00 | | 608 019.00 | 608 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | 2 327.00 | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | -2 158.00 | | -1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 878.00 | 4 174.00 | | 13 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 562.00 | 586 097.00 | | 611 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 552.00 | 563 190.00 | | 557 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 010.00 | 22 906.00 | | 54 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 671.00 | | 7 077.00 | 74 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 537.00 | 79 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 537.00 | 22 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 418.00 | | 7 077.00 | 18 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 775.00 | 10 100.00 | 805.00 | 51 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 234.00 | 7 959.00 | | 34 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 541.00 | 2 141.00 | 805.00 | 17 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VP Divers | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 187.00 | 89 187.00 | | 89 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 492.00 | 194 492.00 | | 194 492.00 |