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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 733.00 | 34 233.00 | 21 499.00 | 55 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 418.00 | 17 540.00 | 877.00 | 18 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 670.00 | 51 774.00 | 22 896.00 | 74 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BZ Autres créances | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
CF Disponibilités | 171 950.00 | | 171 950.00 | 171 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 953.00 | | 217 953.00 | 217 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 624.00 | 51 774.00 | 240 849.00 | 292 624.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DH Report à nouveau | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
DL TOTAL (I) | 72 465.00 | | | 72 465.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 284.00 | | | 79 284.00 |
EA Autres dettes | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 384.00 | | | 163 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 849.00 | | | 240 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 364.00 | | | 163 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 641.00 | | 585 641.00 | 585 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 641.00 | | 585 641.00 | 585 641.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 158.00 | | | -2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 096.00 | | | 586 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 190.00 | | | 563 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 104.00 | | 565.00 | 74 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 852.00 | | 565.00 | 17 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 942.00 | 10 832.00 | | 40 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 490.00 | 9 743.00 | | 24 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 452.00 | 1 088.00 | | 16 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VB T. V. A. | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
VI Groupe et associés | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 278.00 | 46 003.00 | 275.00 | 46 278.00 |
VW T.V.A. | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 384.00 | 163 384.00 | | 163 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
ST Autres comptes | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 262 788.00 | | | 262 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 193.00 | | | 79 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 796.00 | | | 315 796.00 |