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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 505.00 | 9 283.00 | 222.00 | 9 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 073.00 | 10 251.00 | 822.00 | 11 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 349.00 | 7 239.00 | 509 110.00 | 516 349.00 |
BZ Autres créances | 104 383.00 | | 104 383.00 | 104 383.00 |
CF Disponibilités | 61 810.00 | | 61 810.00 | 61 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 947.00 | 7 239.00 | 675 708.00 | 682 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 021.00 | 17 490.00 | 676 531.00 | 694 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DH Report à nouveau | 1 642.00 | -1 663.00 | | 1 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 280.00 | 7 307.00 | | 7 280.00 |
DL TOTAL (I) | 52 945.00 | 45 664.00 | | 52 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 439.00 | 500 057.00 | | 533 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 147.00 | 78 897.00 | | 90 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 586.00 | 582 496.00 | | 623 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 531.00 | 628 161.00 | | 676 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 586.00 | 582 496.00 | | 623 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 542.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 035.00 | 216.00 | | 10 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 067.00 | 216.00 | | 9 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 439.00 | 533 439.00 | | 533 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 507 661.00 | | | 507 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VB T. V. A. | 104 383.00 | | | 104 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 737.00 | 621 137.00 | 600.00 | 621 737.00 |
VW T.V.A. | 88 220.00 | 88 220.00 | | 88 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 586.00 | 623 586.00 | | 623 586.00 |