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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 105.00 | 3 407.00 | 9 698.00 | 13 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 673.00 | 4 375.00 | 10 298.00 | 14 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 722 960.00 | | 722 960.00 | 722 960.00 |
CF Disponibilités | 119 555.00 | | 119 555.00 | 119 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 776.00 | | 842 776.00 | 842 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 449.00 | 4 375.00 | 853 074.00 | 857 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DH Report à nouveau | 8 923.00 | 1 642.00 | | 8 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 517.00 | 7 280.00 | | 22 517.00 |
DL TOTAL (I) | 75 462.00 | 52 945.00 | | 75 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 833.00 | 533 439.00 | | 654 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 029.00 | 90 147.00 | | 114 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 612.00 | 623 586.00 | | 777 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 074.00 | 676 531.00 | | 853 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 623 586.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 073.00 | | 9 868.00 | 11 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 268.00 | 14 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 268.00 | 13 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 505.00 | | 9 868.00 | 9 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 251.00 | 392.00 | 6 268.00 | 10 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 283.00 | 392.00 | 6 268.00 | 9 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 181.00 | 658 181.00 | | 658 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 607 911.00 | 607 911.00 | | 607 911.00 |
VB T. V. A. | 115 049.00 | 115 049.00 | | 115 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 750.00 | 2 893.00 | 5 857.00 | 8 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 821.00 | 723 221.00 | 600.00 | 723 821.00 |
VW T.V.A. | 101 319.00 | 101 319.00 | | 101 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 612.00 | 771 755.00 | 5 857.00 | 777 612.00 |