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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 105.00 | 8 347.00 | 4 758.00 | 13 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 673.00 | 9 315.00 | 5 358.00 | 14 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 170.00 | | 578 170.00 | 578 170.00 |
BZ Autres créances | 139 540.00 | | 139 540.00 | 139 540.00 |
CF Disponibilités | 220 213.00 | | 220 213.00 | 220 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 222.00 | | 938 222.00 | 938 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 895.00 | 9 315.00 | 943 580.00 | 952 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DH Report à nouveau | 7 678.00 | 1 440.00 | | 7 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 151.00 | 6 237.00 | | 8 151.00 |
DL TOTAL (I) | 59 851.00 | 51 700.00 | | 59 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 422.00 | 5 857.00 | | 4 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 350.00 | 781 175.00 | | 781 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 958.00 | 105 257.00 | | 97 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 730.00 | 892 289.00 | | 883 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 580.00 | 943 989.00 | | 943 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 270.00 | 889 349.00 | | 882 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 848.00 | 2 467.00 | | 6 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | 2 467.00 | | 5 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 350.00 | 781 350.00 | | 781 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 578 170.00 | 578 170.00 | | 578 170.00 |
VB T. V. A. | 139 540.00 | 139 540.00 | | 139 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 422.00 | 2 962.00 | 1 460.00 | 4 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 609.00 | 718 009.00 | 600.00 | 718 609.00 |
VW T.V.A. | 96 362.00 | 96 362.00 | | 96 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 730.00 | 882 270.00 | 1 460.00 | 883 730.00 |