| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 105.00 | 10 813.00 | 2 291.00 | 13 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 673.00 | 11 781.00 | 2 891.00 | 14 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 222.00 | | 658 222.00 | 658 222.00 |
BZ Autres créances | 154 827.00 | | 154 827.00 | 154 827.00 |
CF Disponibilités | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 862 335.00 | | 862 335.00 | 862 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 008.00 | 11 781.00 | 865 227.00 | 877 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DH Report à nouveau | 15 829.00 | 7 678.00 | | 15 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 500.00 | 8 151.00 | | -3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 56 351.00 | 59 851.00 | | 56 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529.00 | 4 422.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 968.00 | 781 350.00 | | 696 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 379.00 | 97 958.00 | | 110 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 876.00 | 883 730.00 | | 808 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 227.00 | 943 580.00 | | 865 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 876.00 | 882 270.00 | | 808 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 315.00 | 2 467.00 | | 9 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 347.00 | 2 467.00 | | 8 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 968.00 | 696 968.00 | | 696 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 658 222.00 | 658 222.00 | | 658 222.00 |
VB T. V. A. | 154 035.00 | 154 035.00 | | 154 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 649.00 | 813 049.00 | 600.00 | 813 649.00 |
VW T.V.A. | 109 764.00 | 109 764.00 | | 109 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 876.00 | 808 876.00 | | 808 876.00 |