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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
AP Constructions | 5 866.00 | 2 883.00 | 2 984.00 | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 278.00 | 169 170.00 | 2 108.00 | 171 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 876.00 | 186 547.00 | 17 329.00 | 203 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 702.00 | 1 680.00 | 14 022.00 | 15 702.00 |
BZ Autres créances | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 362.00 | | 226 362.00 | 226 362.00 |
CF Disponibilités | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 830.00 | 1 680.00 | 270 150.00 | 271 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 705.00 | 188 227.00 | 287 479.00 | 475 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 097.00 | 104 368.00 | | 105 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300.00 | 729.00 | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 149 397.00 | 149 097.00 | | 149 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 994.00 | 69 845.00 | | 68 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 192.00 | 22 240.00 | | 4 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 568.00 | 24 102.00 | | 39 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 983.00 | 12 859.00 | | 15 983.00 |
EA Autres dettes | 9 345.00 | 17 311.00 | | 9 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 082.00 | 146 357.00 | | 138 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 479.00 | 295 454.00 | | 287 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 082.00 | 146 357.00 | | 138 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 820.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 749.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 517.00 | 4 353.00 | | 9 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 100.00 | -9 600.00 | | 2 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 327.00 | 673.00 | | 3 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2 601.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329.00 | 3 274.00 | | 3 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 243.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 245.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 254.00 | 3 029.00 | | 3 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 315.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 078.00 | 123 448.00 | | 125 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 778.00 | 122 719.00 | | 124 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300.00 | 729.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 876.00 | | | 203 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 144.00 | | | 177 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 811.00 | 3 736.00 | | 182 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 317.00 | 3 736.00 | | 168 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 915.00 | 1 680.00 | 3 915.00 | 3 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 915.00 | 1 680.00 | 3 915.00 | 3 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 915.00 | 1 680.00 | 3 915.00 | 3 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | 3 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
UX Autres créances clients | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
VI Groupe et associés | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VP Divers | 418.00 | | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 890.00 | 133 890.00 | | 133 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 488.00 | 6 709.00 | | 6 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 334.00 | 9 606.00 | | 12 334.00 |
ST Autres comptes | 16 077.00 | 17 668.00 | | 16 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 414.00 | 33 678.00 | | 29 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 932.00 | 7 875.00 | | 13 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 488.00 | 6 709.00 | | 6 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 567.00 | 18 247.00 | | 21 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 488.00 | 13 460.00 | | 12 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 756.00 | 68 826.00 | | 71 756.00 |