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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
AP Constructions | 5 866.00 | 3 117.00 | 2 749.00 | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 278.00 | 170 198.00 | 1 079.00 | 171 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 876.00 | 187 810.00 | 16 066.00 | 203 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 219.00 | 1 680.00 | 31 539.00 | 33 219.00 |
BZ Autres créances | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
CF Disponibilités | 200 708.00 | | 200 708.00 | 200 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 892.00 | 1 680.00 | 278 212.00 | 279 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 768.00 | 189 490.00 | 294 278.00 | 483 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 396.00 | 105 097.00 | | 105 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 354.00 | 300.00 | | 5 354.00 |
DL TOTAL (I) | 154 751.00 | 149 397.00 | | 154 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 759.00 | 68 994.00 | | 55 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 508.00 | 4 192.00 | | 13 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 425.00 | 39 568.00 | | 45 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 010.00 | 15 983.00 | | 18 010.00 |
EA Autres dettes | 6 825.00 | 9 345.00 | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 527.00 | 138 082.00 | | 139 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 278.00 | 287 479.00 | | 294 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 527.00 | 138 082.00 | | 139 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 273.00 | | 116 273.00 | 116 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 273.00 | | 116 273.00 | 116 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 093.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 522.00 | 9 517.00 | | 7 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 150.00 | 2 100.00 | | 4 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 9.00 | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 734.00 | 125 078.00 | | 135 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 380.00 | 124 778.00 | | 130 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 354.00 | 300.00 | | 5 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 876.00 | | | 203 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 144.00 | | | 177 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 547.00 | 1 263.00 | | 186 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 053.00 | 1 263.00 | | 172 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
UX Autres créances clients | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VI Groupe et associés | 55 759.00 | 55 759.00 | | 55 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 061.00 | 65 061.00 | | 65 061.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 019.00 | 126 019.00 | | 126 019.00 |