| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 264.00 | 4 114.00 | 150.00 | 4 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 164.00 | | 102 164.00 | 102 164.00 |
CF Disponibilités | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 118.00 | | 128 118.00 | 128 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 382.00 | 4 114.00 | 128 268.00 | 132 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 618.00 | 110 751.00 | | 75 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 669.00 | -35 133.00 | | -41 669.00 |
DL TOTAL (I) | 77 949.00 | 119 618.00 | | 77 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 936.00 | 49 355.00 | | 17 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 473.00 | 36 361.00 | | 30 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910.00 | 6 279.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 320.00 | 91 995.00 | | 50 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 268.00 | 211 612.00 | | 128 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 320.00 | 91 995.00 | | 50 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 8 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 592.00 | 6 960.00 | | 1 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 850.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 12 238.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215.00 | 12 238.00 | | 2 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 328.00 | 14 752.00 | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 14 752.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | -2 514.00 | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197.00 | 66 212.00 | | 4 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 866.00 | 101 345.00 | | 45 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 669.00 | -35 133.00 | | -41 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 470.00 | | 150.00 | 103 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 328.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 356.00 | 4 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 494.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 534.00 | 4 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 648.00 | | | 87 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | 150.00 | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 091.00 | 51.00 | 98 028.00 | 102 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 597.00 | 51.00 | 83 534.00 | 87 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VI Groupe et associés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VP Divers | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |