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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 648.00 | 87 597.00 | 51.00 | 87 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 470.00 | 102 091.00 | 1 379.00 | 103 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BZ Autres créances | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 993.00 | | 171 993.00 | 171 993.00 |
CF Disponibilités | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 234.00 | | 210 234.00 | 210 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 704.00 | 102 091.00 | 211 612.00 | 313 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 751.00 | 105 396.00 | | 110 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 133.00 | 5 354.00 | | -35 133.00 |
DL TOTAL (I) | 119 618.00 | 154 751.00 | | 119 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 355.00 | 55 759.00 | | 49 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 361.00 | 45 425.00 | | 36 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 279.00 | 18 010.00 | | 6 279.00 |
EA Autres dettes | | 6 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 995.00 | 139 527.00 | | 91 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 612.00 | 294 278.00 | | 211 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 995.00 | 139 527.00 | | 91 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 3 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 960.00 | 7 522.00 | | 6 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 850.00 | 4 150.00 | | 3 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 514.00 | | | -2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 212.00 | 135 734.00 | | 66 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 345.00 | 130 380.00 | | 101 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 133.00 | 5 354.00 | | -35 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 876.00 | | 1 328.00 | 203 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 238.00 | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 734.00 | 103 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 496.00 | 87 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 144.00 | | | 177 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 238.00 | | 1 328.00 | 12 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 810.00 | 1 263.00 | 86 982.00 | 187 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 316.00 | 1 263.00 | 86 982.00 | 173 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UX Autres créances clients | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VB T. V. A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VI Groupe et associés | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 995.00 | 91 995.00 | | 91 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |