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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 550.00 | 2 739.00 | 6 811.00 | 9 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 050.00 | 2 739.00 | 18 311.00 | 21 050.00 |
BT Marchandises | 182 784.00 | | 182 784.00 | 182 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 465.00 | | 138 465.00 | 138 465.00 |
BZ Autres créances | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
CF Disponibilités | 124 611.00 | | 124 611.00 | 124 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 826.00 | | 492 826.00 | 492 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 876.00 | 2 739.00 | 511 137.00 | 513 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
DL TOTAL (I) | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 440.00 | | | 422 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 926.00 | | | 449 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 137.00 | | | 511 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 926.00 | | | 449 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 009.00 | 430 453.00 | 1 106 462.00 | 676 009.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 033.00 | 430 453.00 | 1 106 486.00 | 676 033.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 499.00 | | | 1 106 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 516.00 | | | 1 075 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 535.00 | | 1 515.00 | 19 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 035.00 | | 1 515.00 | 8 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192.00 | 1 547.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192.00 | 1 547.00 | | 1 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 440.00 | 422 440.00 | | 422 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 247.00 | | | 135 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VB T. V. A. | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 931.00 | 185 431.00 | 11 500.00 | 196 931.00 |
VW T.V.A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 926.00 | 449 926.00 | | 449 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
ST Autres comptes | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 222.00 | | | 136 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 877.00 | | | 98 877.00 |