| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 550.00 | 5 852.00 | 11 699.00 | 17 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 040.00 | 5 852.00 | 33 189.00 | 39 040.00 |
BT Marchandises | 213 030.00 | | 213 030.00 | 213 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 063.00 | | 68 063.00 | 68 063.00 |
BZ Autres créances | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CF Disponibilités | 113 153.00 | | 113 153.00 | 113 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 194.00 | | 420 194.00 | 420 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 234.00 | 5 852.00 | 453 383.00 | 459 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
DL TOTAL (I) | 83 412.00 | | | 83 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 579.00 | | | 322 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 971.00 | | | 369 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 383.00 | | | 453 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 971.00 | | | 369 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 980.00 | 541 858.00 | 1 092 838.00 | 550 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 980.00 | 541 858.00 | 1 092 838.00 | 550 980.00 |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 003.00 | | | 1 093 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 387.00 | | | 1 068 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 465.00 | | 12 575.00 | 26 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 550.00 | | 8 000.00 | 9 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 915.00 | | 4 575.00 | 16 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 341.00 | 1 511.00 | | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 341.00 | 1 511.00 | | 4 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 579.00 | 322 579.00 | | 322 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
UX Autres créances clients | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VB T. V. A. | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 501.00 | 94 011.00 | 21 490.00 | 115 501.00 |
VW T.V.A. | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 971.00 | 369 971.00 | | 369 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
ST Autres comptes | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 563.00 | | | 110 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 658.00 | | | 86 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 808.00 | | | 115 808.00 |