| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 77.00 | 4 673.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 409.00 | 11 848.00 | 6 561.00 | 18 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 939.00 | 11 925.00 | 37 014.00 | 48 939.00 |
BT Marchandises | 151 756.00 | | 151 756.00 | 151 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 184.00 | | 96 184.00 | 96 184.00 |
BZ Autres créances | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CF Disponibilités | 219 099.00 | | 219 099.00 | 219 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 887.00 | | 486 887.00 | 486 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 826.00 | 11 925.00 | 523 901.00 | 535 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 465.00 | | | 81 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
DL TOTAL (I) | 130 727.00 | | | 130 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 840.00 | | | 56 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 405.00 | | | 293 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 174.00 | | | 393 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 901.00 | | | 523 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 334.00 | | | 336 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 040.00 | | 9 898.00 | 39 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 550.00 | | 5 608.00 | 17 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 490.00 | | 4 290.00 | 21 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 331.00 | 1 594.00 | | 10 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 331.00 | 1 594.00 | | 10 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 405.00 | 293 405.00 | | 293 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
UX Autres créances clients | 86 849.00 | 86 849.00 | | 86 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VB T. V. A. | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 840.00 | | 56 840.00 | 56 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 812.00 | 116 032.00 | 25 780.00 | 141 812.00 |
VW T.V.A. | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 174.00 | 336 334.00 | 56 840.00 | 393 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
ST Autres comptes | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 363.00 | | | 73 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 456.00 | | | 56 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 644.00 | | | 93 644.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |