| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 550.00 | 10 331.00 | 7 220.00 | 17 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 040.00 | 10 331.00 | 28 710.00 | 39 040.00 |
BT Marchandises | 103 747.00 | | 103 747.00 | 103 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 712.00 | | 128 712.00 | 128 712.00 |
BZ Autres créances | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CF Disponibilités | 116 313.00 | | 116 313.00 | 116 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 581.00 | | 356 581.00 | 356 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 621.00 | 10 331.00 | 385 291.00 | 395 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 573.00 | | | 107 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 109.00 | | | -26 109.00 |
DL TOTAL (I) | 90 265.00 | | | 90 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 258.00 | | | 212 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 026.00 | | | 295 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 291.00 | | | 385 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 026.00 | | | 295 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 749.00 | 274 225.00 | 589 974.00 | 315 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 749.00 | 274 225.00 | 589 974.00 | 315 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 983.00 | | | 592 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 092.00 | | | 619 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 109.00 | | | -26 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 867.00 | 1 464.00 | | 8 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 867.00 | 1 464.00 | | 8 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 258.00 | 212 258.00 | | 212 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
UX Autres créances clients | 119 377.00 | 119 377.00 | | 119 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 011.00 | 136 521.00 | 21 490.00 | 158 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 026.00 | 295 026.00 | | 295 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
ST Autres comptes | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 135.00 | | | 82 135.00 |