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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 423.00 | 37 552.00 | 4 871.00 | 42 423.00 |
AN Terrains | 292 694.00 | | 292 694.00 | 292 694.00 |
AP Constructions | 2 240 008.00 | 1 229 305.00 | 1 010 703.00 | 2 240 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 075.00 | 145 363.00 | 102 712.00 | 248 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 293.00 | 537 123.00 | 136 169.00 | 673 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 878.00 | | 84 878.00 | 84 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 240.00 | | 119 240.00 | 119 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 561 280.00 | 1 949 344.00 | 2 611 936.00 | 4 561 280.00 |
BT Marchandises | 719 286.00 | 79 197.00 | 640 089.00 | 719 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 278.00 | 360 454.00 | -243 175.00 | 117 278.00 |
BZ Autres créances | 2 418 009.00 | | 2 418 009.00 | 2 418 009.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 620 689.00 | | 620 689.00 | 620 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 883 341.00 | 439 651.00 | 3 443 690.00 | 3 883 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 621.00 | 2 388 994.00 | 6 055 627.00 | 8 444 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
CU Autres participations | 811 513.00 | | 811 513.00 | 811 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 167.00 | 118 558.00 | | 122 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 961.00 | 121 961.00 | | 121 961.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 141 222.00 | 586 298.00 | | 1 141 222.00 |
DG Autres réserves | 2 617 171.00 | 2 500 217.00 | | 2 617 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 940.00 | 725 642.00 | | 298 940.00 |
DL TOTAL (I) | 4 301 461.00 | 4 052 676.00 | | 4 301 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 508.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 98 905.00 | 53 905.00 | | 98 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 905.00 | 108 413.00 | | 98 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 636.00 | 739 692.00 | | 772 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 722.00 | 63 262.00 | | 65 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 200.00 | 465 306.00 | | 501 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 304.00 | 261 099.00 | | 312 304.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | 5 348.00 | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 260.00 | 1 534 706.00 | | 1 655 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 055 627.00 | 5 695 795.00 | | 6 055 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 347.00 | 914 740.00 | | 992 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 2 286.00 | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 362 548.00 | |
FG Production vendue services | | | 506 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 868 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 237 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 403 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 957 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 050.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 656.00 | 427 413.00 | | 3 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 164.00 | 429 462.00 | | 59 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 597.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | 104.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 702.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 873.00 | 428 761.00 | | 58 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 848.00 | 25 701.00 | | 21 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 336 235.00 | 7 227 131.00 | | 7 336 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 037 295.00 | 6 501 490.00 | | 7 037 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 940.00 | 725 642.00 | | 298 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 246.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 952.00 | | | 4 482 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 561 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 501 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427 903.00 | | | 3 427 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 221.00 | | | 1 014 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 134.00 | 164 584.00 | 10 375.00 | 1 795 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 357.00 | 2 195.00 | | 35 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 778.00 | 162 389.00 | 10 375.00 | 1 759 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 413.00 | 45 000.00 | 54 507.00 | 108 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 413.00 | 45 000.00 | 54 507.00 | 108 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 200.00 | 501 200.00 | | 501 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 878.00 | | | 84 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 120.00 | 109 206.00 | 254 632.00 | 772 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 153.00 | | | 152 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 439.00 | | | 117 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 744.00 | 2 525 268.00 | 97 476.00 | 2 622 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 260.00 | 992 347.00 | 254 632.00 | 1 655 260.00 |