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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 356.00 | 41 827.00 | 2 529.00 | 44 356.00 |
AN Terrains | 528 726.00 | 18 997.00 | 509 729.00 | 528 726.00 |
AP Constructions | 2 779 042.00 | 1 381 027.00 | 1 398 015.00 | 2 779 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 760.00 | 218 709.00 | 58 051.00 | 276 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 315.00 | 260 463.00 | 416 852.00 | 677 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 353.00 | | 137 353.00 | 137 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 257 065.00 | 1 921 022.00 | 3 336 042.00 | 5 257 065.00 |
BT Marchandises | 900 270.00 | 144 720.00 | 755 550.00 | 900 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 819.00 | 230 456.00 | 393 361.00 | 623 819.00 |
BZ Autres créances | 1 946 296.00 | | 1 946 296.00 | 1 946 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 1 303 130.00 | | 1 303 130.00 | 1 303 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 579.00 | 375 178.00 | 4 411 400.00 | 4 786 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 043 643.00 | 2 296 201.00 | 7 747 443.00 | 10 043 643.00 |
CU Autres participations | 811 513.00 | | 811 513.00 | 811 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | 129 080.00 | | 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 080.00 | 124 315.00 | | 129 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 407 905.00 | 1 307 577.00 | | 1 407 905.00 |
DG Autres réserves | 3 226 596.00 | 3 029 590.00 | | 3 226 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 144.00 | 361 090.00 | | 411 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 307 226.00 | 4 951 653.00 | | 5 307 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 86 038.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 86 038.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 471.00 | 1 322 338.00 | | 1 366 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 399.00 | 73 921.00 | | 74 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 089.00 | 571 629.00 | | 538 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 369.00 | 350 699.00 | | 386 369.00 |
EA Autres dettes | 9 889.00 | 7 600.00 | | 9 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 217.00 | 2 326 187.00 | | 2 375 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 747 443.00 | 7 363 878.00 | | 7 747 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 399.00 | | | 74 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 279 033.00 | |
FG Production vendue services | | | 587 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 866 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 306 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 997 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 854 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 290.00 | 274 575.00 | | 49 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 290.00 | 282 497.00 | | 49 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 583.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 536.00 | 116 169.00 | | 22 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 562.00 | 131 535.00 | | 22 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 728.00 | 150 962.00 | | 26 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 126.00 | 34 429.00 | | 36 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 387 880.00 | 8 404 284.00 | | 8 387 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976 736.00 | 8 043 195.00 | | 7 976 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 144.00 | 361 090.00 | | 411 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070 946.00 | | 226 132.00 | 5 070 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 026.00 | 5 257 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 026.00 | 4 261 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 082 463.00 | | 219 393.00 | 4 082 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 127.00 | | 6 739.00 | 944 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 846.00 | 275 825.00 | 17 490.00 | 1 657 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 770.00 | 5 057.00 | | 36 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 076.00 | 270 769.00 | 17 490.00 | 1 621 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 038.00 | | 21 037.00 | 86 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 038.00 | | 21 037.00 | 86 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 038.00 | | 21 037.00 | 86 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 038.00 | | 21 037.00 | 86 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 089.00 | 538 089.00 | | 538 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 544.00 | 377 544.00 | | 377 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 153.00 | 92 153.00 | | 92 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 623 819.00 | 614 829.00 | 8 990.00 | 623 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 471.00 | 241 387.00 | 747 047.00 | 1 366 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 528.00 | | | 268 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 879.00 | | | 223 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946 296.00 | 1 696 327.00 | 249 969.00 | 1 946 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 679.00 | 2 316 720.00 | 260 959.00 | 2 577 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 217.00 | 1 249 172.00 | 747 047.00 | 2 375 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |