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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 121.00 | 47 952.00 | 5 169.00 | 53 121.00 |
AN Terrains | 626 356.00 | 35 596.00 | 590 760.00 | 626 356.00 |
AP Constructions | 2 791 163.00 | 1 662 332.00 | 1 128 831.00 | 2 791 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 284.00 | 252 917.00 | 43 367.00 | 296 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 550.00 | 471 011.00 | 408 539.00 | 879 550.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 139 425.00 | | 139 425.00 | 139 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 599 412.00 | 2 469 808.00 | 3 129 604.00 | 5 599 412.00 |
BT Marchandises | 826 637.00 | 181 573.00 | 645 064.00 | 826 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 681.00 | 346 281.00 | 2 215 400.00 | 2 561 681.00 |
BZ Autres créances | 71 556.00 | | 71 556.00 | 71 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 1 456 513.00 | | 1 456 513.00 | 1 456 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 934 778.00 | 527 854.00 | 4 406 924.00 | 4 934 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 534 190.00 | 2 997 662.00 | 7 536 528.00 | 10 534 190.00 |
CU Autres participations | 811 513.00 | | 811 513.00 | 811 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 709.00 | 139 460.00 | | 141 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 460.00 | 132 500.00 | | 139 460.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 473 104.00 | 1 498 673.00 | | 473 104.00 |
DG Autres réserves | 4 594 102.00 | 3 421 765.00 | | 4 594 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 720.00 | 218 307.00 | | 114 720.00 |
DL TOTAL (I) | 5 463 095.00 | 5 410 707.00 | | 5 463 095.00 |
DP Provisions pour risques | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 160.00 | 65 000.00 | | 70 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 193.00 | 1 205 664.00 | | 1 112 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | 1 431.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 249.00 | 355 521.00 | | 548 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 175.00 | 388 181.00 | | 305 175.00 |
EA Autres dettes | 35 528.00 | 121 838.00 | | 35 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 273.00 | 2 072 634.00 | | 2 003 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 536 528.00 | 7 548 341.00 | | 7 536 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 722 974.00 | |
FG Production vendue services | | | 702 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 425 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 888 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 696 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 439 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 160.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 748 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200.00 | 29 582.00 | | 21 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 193.00 | 29 582.00 | | 41 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 354.00 | 1 797.00 | | 2 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 267.00 | 266.00 | | 5 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 621.00 | 2 063.00 | | 7 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 572.00 | 27 519.00 | | 33 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 862.00 | 40 249.00 | | 31 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 962 281.00 | 8 609 687.00 | | 7 962 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 847 561.00 | 8 391 381.00 | | 7 847 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 720.00 | 218 306.00 | | 114 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 464 028.00 | | 194 393.00 | 5 464 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 009.00 | 5 599 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 009.00 | 4 593 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 646.00 | | 1 475.00 | 51 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 459 822.00 | | 192 540.00 | 4 459 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 561.00 | | 378.00 | 952 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 502.00 | 319 458.00 | 51 993.00 | 2 197 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 381.00 | 2 571.00 | | 45 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 121.00 | 316 887.00 | 51 993.00 | 2 152 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 5 160.00 | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 5 160.00 | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 845.00 | 464 845.00 | | 464 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 175.00 | 305 175.00 | | 305 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 101.00 | 120 101.00 | | 120 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 731 668.00 | 724 496.00 | 7 173.00 | 731 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 193.00 | 243 884.00 | 580 913.00 | 1 112 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 471.00 | | | 248 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901 567.00 | 1 521 797.00 | 379 770.00 | 1 901 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 126.00 | 2 257 184.00 | 388 942.00 | 2 646 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 274.00 | 1 134 965.00 | 580 913.00 | 2 003 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |