| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 645.00 | 45 381.00 | 6 264.00 | 51 645.00 |
AN Terrains | 616 356.00 | 27 296.00 | 589 059.00 | 616 356.00 |
AP Constructions | 2 791 163.00 | 1 520 816.00 | 1 270 347.00 | 2 791 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 759.00 | 239 881.00 | 36 878.00 | 276 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 794.00 | 368 967.00 | 404 826.00 | 773 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 047.00 | | 139 047.00 | 139 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 464 028.00 | 2 202 342.00 | 3 261 685.00 | 5 464 028.00 |
BT Marchandises | 864 708.00 | 136 055.00 | 728 653.00 | 864 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 365.00 | 362 480.00 | 384 884.00 | 747 365.00 |
BZ Autres créances | 2 187 688.00 | | 2 187 688.00 | 2 187 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 942 769.00 | | 942 769.00 | 942 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 191.00 | 498 535.00 | 4 286 655.00 | 4 785 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 249 219.00 | 2 700 878.00 | 7 548 341.00 | 10 249 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 405 144.00 | | | 405 144.00 |
CU Autres participations | 811 513.00 | | 811 513.00 | 811 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 460.00 | | | 139 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 498 673.00 | | | 1 498 673.00 |
DG Autres réserves | 3 421 764.00 | | | 3 421 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 307.00 | | | 218 307.00 |
DL TOTAL (I) | 5 410 706.00 | | | 5 410 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 664.00 | | | 1 205 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 519.00 | | | 355 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 181.00 | | | 388 181.00 |
EA Autres dettes | 121 838.00 | | | 121 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 634.00 | | | 2 072 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 548 341.00 | | | 7 548 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 321.00 | | | 1 105 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 463 077.00 | | 7 463 077.00 | 7 463 077.00 |
FG Production vendue services | 714 988.00 | | 714 988.00 | 714 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 178 065.00 | | 8 178 065.00 | 8 178 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 547 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 230 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 282 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 407.00 | | | 56 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 609 688.00 | | | 8 609 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 391 380.00 | | | 8 391 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 307.00 | | | 218 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 257 064.00 | | 233 345.00 | 5 257 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 381.00 | 5 464 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 381.00 | 4 459 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 355.00 | | 7 290.00 | 44 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 261 842.00 | | 224 360.00 | 4 261 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 866.00 | | 1 694.00 | 950 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 181.00 | 307 436.00 | 26 115.00 | 1 916 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 826.00 | 3 554.00 | | 41 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 354.00 | 303 882.00 | 26 115.00 | 1 874 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 720.00 | 136 055.00 | 144 720.00 | 144 720.00 |
6T Sur comptes clients | 230 458.00 | 300 508.00 | 168 486.00 | 230 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 019.00 | 436 563.00 | 313 206.00 | 380 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 019.00 | 436 563.00 | 313 206.00 | 445 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 563.00 | 313 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 519.00 | 355 519.00 | | 355 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 484.00 | 104 484.00 | | 104 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 217.00 | 123 217.00 | | 123 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 838.00 | 121 838.00 | | 121 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 747 365.00 | 742 321.00 | 5 043.00 | 747 365.00 |
VB T. V. A. | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VC Groupe et associés | 2 151 408.00 | 1 751 308.00 | 400 100.00 | 2 151 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 664.00 | 238 350.00 | 684 550.00 | 1 205 664.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 806.00 | | | 252 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 213.00 | 2 565 069.00 | 407 144.00 | 2 972 213.00 |
VW T.V.A. | 127 454.00 | 127 454.00 | | 127 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 634.00 | 1 105 321.00 | 684 550.00 | 2 072 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 602.00 | | | 59 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
ST Autres comptes | 267 537.00 | | | 267 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 989.00 | | | 77 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 048 714.00 | | | 1 048 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 837 139.00 | | | 837 139.00 |
ZE Dividendes | 123 786.00 | | | 123 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 976.00 | | | 310 976.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |