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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 450.00 | 10 622.00 | 5 827.00 | 16 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 264.00 | 23 331.00 | 54 932.00 | 78 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 363.00 | 33 954.00 | 160 409.00 | 194 363.00 |
BT Marchandises | 79 834.00 | | 79 834.00 | 79 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
BZ Autres créances | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
CF Disponibilités | 145 940.00 | | 145 940.00 | 145 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 813.00 | | 286 813.00 | 286 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 177.00 | 33 954.00 | 447 222.00 | 481 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 409.00 | | | 79 409.00 |
DL TOTAL (I) | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
DP Provisions pour risques | 867.00 | | | 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 867.00 | | | 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 807.00 | | | 209 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
EA Autres dettes | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 460.00 | | | 337 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 222.00 | | | 447 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 665.00 | | | 162 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 209.00 | | | 190 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 511.00 | | | 90 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 660.00 | 21 294.00 | | 12 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 660.00 | 21 294.00 | | 12 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 343.00 | 524.00 | | 343.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343.00 | 524.00 | | 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343.00 | 524.00 | | 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 807.00 | 35 013.00 | 143 948.00 | 209 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 687.00 | 61 038.00 | 9 649.00 | 70 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 460.00 | 162 666.00 | 143 948.00 | 337 460.00 |