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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 582.00 | 12 734.00 | 4 848.00 | 17 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 628.00 | 36 472.00 | 77 156.00 | 113 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 859.00 | 49 206.00 | 181 652.00 | 230 859.00 |
BT Marchandises | 66 107.00 | | 66 107.00 | 66 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BZ Autres créances | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
CF Disponibilités | 221 509.00 | | 221 509.00 | 221 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 507.00 | | 355 507.00 | 355 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 366.00 | 49 206.00 | 537 160.00 | 586 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 895.00 | 7 485.00 | | 86 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 300.00 | 79 410.00 | | 95 300.00 |
DL TOTAL (I) | 204 196.00 | 108 895.00 | | 204 196.00 |
DP Provisions pour risques | 895.00 | 867.00 | | 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 895.00 | 867.00 | | 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 794.00 | 209 807.00 | | 174 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 442.00 | 37 085.00 | | 67 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 616.00 | 43 117.00 | | 41 616.00 |
EA Autres dettes | 48 217.00 | 47 312.00 | | 48 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 069.00 | 337 321.00 | | 332 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 160.00 | 447 084.00 | | 537 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 633.00 | 162 666.00 | | 192 633.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 363.00 | | 43 995.00 | 194 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 230 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 131 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 714.00 | | 43 995.00 | 94 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 954.00 | 20 140.00 | 4 888.00 | 33 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 954.00 | 20 140.00 | 4 888.00 | 33 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867.00 | 894.00 | 867.00 | 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867.00 | 894.00 | 867.00 | 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 441.00 | 67 441.00 | | 67 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
UX Autres créances clients | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 794.00 | 35 358.00 | 139 436.00 | 174 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 539.00 | 67 890.00 | 9 649.00 | 77 539.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 069.00 | 192 633.00 | 139 436.00 | 332 069.00 |