| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 227.00 | 15 316.00 | 9 911.00 | 25 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 141.00 | 56 319.00 | 67 822.00 | 124 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 017.00 | 71 635.00 | 177 382.00 | 249 017.00 |
BT Marchandises | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BZ Autres créances | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
CF Disponibilités | 135 869.00 | | 135 869.00 | 135 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 178.00 | | 224 178.00 | 224 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 194.00 | 71 635.00 | 401 560.00 | 473 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 20 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 196.00 | 86 895.00 | | 48 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 287.00 | 95 300.00 | | 74 287.00 |
DL TOTAL (I) | 128 483.00 | 204 196.00 | | 128 483.00 |
DP Provisions pour risques | 1 536.00 | 895.00 | | 1 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 536.00 | 895.00 | | 1 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 852.00 | 174 794.00 | | 209 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 592.00 | 67 442.00 | | 28 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 061.00 | 41 616.00 | | 33 061.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 48 217.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 541.00 | 332 069.00 | | 271 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 560.00 | 537 160.00 | | 401 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 879.00 | 192 633.00 | | 167 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 858.00 | | 18 157.00 | 230 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 209.00 | | 18 157.00 | 131 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 206.00 | 22 428.00 | | 49 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 206.00 | 22 428.00 | | 49 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894.00 | 1 536.00 | 894.00 | 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894.00 | 1 536.00 | 894.00 | 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 852.00 | 106 190.00 | 103 661.00 | 209 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 293.00 | 28 644.00 | 9 649.00 | 38 293.00 |
VW T.V.A. | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 540.00 | 167 878.00 | 103 661.00 | 271 540.00 |