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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 226.00 | 18 498.00 | 6 728.00 | 25 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 696.00 | 78 380.00 | 54 316.00 | 132 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 572.00 | 96 879.00 | 160 693.00 | 257 572.00 |
BT Marchandises | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BZ Autres créances | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
CF Disponibilités | 116 244.00 | | 116 244.00 | 116 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 635.00 | | 226 635.00 | 226 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 207.00 | 96 879.00 | 387 328.00 | 484 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 483.00 | 48 195.00 | | 122 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 384.00 | 74 287.00 | | 24 384.00 |
DL TOTAL (I) | 152 867.00 | 128 483.00 | | 152 867.00 |
DP Provisions pour risques | 1 944.00 | 1 536.00 | | 1 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 944.00 | 1 536.00 | | 1 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 010.00 | 209 852.00 | | 166 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 340.00 | 28 592.00 | | 42 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 117.00 | 33 060.00 | | 19 117.00 |
EA Autres dettes | 2 803.00 | 35.00 | | 2 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 516.00 | 271 540.00 | | 232 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 328.00 | 401 559.00 | | 387 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 844.00 | 167 878.00 | | 126 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 016.00 | | 8 556.00 | 249 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 367.00 | | 8 556.00 | 149 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 634.00 | 25 244.00 | | 71 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 634.00 | 25 244.00 | | 71 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 536.00 | 408.00 | | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536.00 | 408.00 | | 1 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
UX Autres créances clients | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 010.00 | 60 338.00 | 105 672.00 | 166 010.00 |
VI Groupe et associés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 247.00 | | | 145 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 088.00 | | | 189 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 313.00 | 37 664.00 | 9 649.00 | 47 313.00 |
VW T.V.A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 516.00 | 126 844.00 | 105 672.00 | 232 516.00 |