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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 295 590.00 | 20 552.00 | 275 038.00 | 295 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 515.00 | 20 552.00 | 603 963.00 | 624 515.00 |
BZ Autres créances | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
CF Disponibilités | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 587.00 | 20 552.00 | 649 035.00 | 669 587.00 |
CU Autres participations | 328 925.00 | | 328 925.00 | 328 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 319.00 | -2 490.00 | | 53 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 908.00 | 56 309.00 | | 88 908.00 |
DL TOTAL (I) | 147 726.00 | 58 818.00 | | 147 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 984.00 | 544 412.00 | | 471 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 582.00 | 13 966.00 | | 18 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 3 120.00 | | 4 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 622.00 | 28 533.00 | | 6 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 308.00 | 590 031.00 | | 501 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 035.00 | 648 849.00 | | 649 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 884.00 | 313 861.00 | | 102 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | -344.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 509.00 | 83 269.00 | | 112 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 601.00 | 26 960.00 | | 23 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 908.00 | 56 309.00 | | 88 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 515.00 | | | 624 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 590.00 | | | 295 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 925.00 | | | 328 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 708.00 | 9 844.00 | | 10 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 708.00 | 9 844.00 | | 10 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VC Groupe et associés | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 984.00 | 73 560.00 | 398 424.00 | 471 984.00 |
VI Groupe et associés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 317.00 | | | 71 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 308.00 | 102 884.00 | 398 424.00 | 501 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 825.00 | 5 679.00 | | 1 825.00 |
ST Autres comptes | 2 845.00 | 2 972.00 | | 2 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 214.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 282.00 | | | 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282.00 | | | 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 670.00 | 8 865.00 | | 4 670.00 |