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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 295 590.00 | 40 240.00 | 255 350.00 | 295 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 515.00 | 40 240.00 | 584 275.00 | 624 515.00 |
BZ Autres créances | 65 567.00 | | 65 567.00 | 65 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 476.00 | | 128 476.00 | 128 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 991.00 | 40 240.00 | 712 751.00 | 752 991.00 |
CU Autres participations | 328 925.00 | | 328 925.00 | 328 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 251 920.00 | 142 226.00 | | 251 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 822.00 | 109 694.00 | | 119 822.00 |
DL TOTAL (I) | 377 243.00 | 257 420.00 | | 377 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 716.00 | 398 424.00 | | 323 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 812.00 | 100.00 | | 9 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 000.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 508.00 | 405 947.00 | | 335 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 751.00 | 663 368.00 | | 712 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 219 286.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 459.00 | 1 476.00 | | -3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 934.00 | 129 715.00 | | 140 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 112.00 | 20 021.00 | | 21 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 822.00 | 109 694.00 | | 119 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 515.00 | | | 624 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 590.00 | | | 295 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 925.00 | | | 328 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 396.00 | 9 844.00 | | 30 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 396.00 | 9 844.00 | | 30 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 716.00 | 182 752.00 | 140 964.00 | 323 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 716.00 | 323 716.00 | | 323 716.00 |
VI Groupe et associés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 708.00 | | | 74 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 224.00 | 518 260.00 | 140 964.00 | 659 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 701.00 | -2 136.00 | | 3 701.00 |
ST Autres comptes | 3 879.00 | 2 875.00 | | 3 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 961.00 | 627.00 | | 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 541.00 | 1 366.00 | | 8 541.00 |