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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 295 590.00 | 59 928.00 | 235 662.00 | 295 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 515.00 | 59 928.00 | 564 587.00 | 624 515.00 |
BZ Autres créances | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
CF Disponibilités | 171 345.00 | | 171 345.00 | 171 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 936.00 | | 198 936.00 | 198 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 451.00 | 59 928.00 | 763 523.00 | 823 451.00 |
CU Autres participations | 328 925.00 | | 328 925.00 | 328 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 455 707.00 | 371 743.00 | | 455 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 319.00 | 83 965.00 | | 105 319.00 |
DL TOTAL (I) | 566 526.00 | 461 207.00 | | 566 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 782.00 | 247 842.00 | | 170 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 100.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 2 732.00 | | 1 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 919.00 | 6 698.00 | | 23 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 996.00 | 257 372.00 | | 196 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 523.00 | 718 579.00 | | 763 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 354.00 | 162 744.00 | | 149 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 844.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 587.00 | -3 927.00 | | -4 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 590.00 | 103 570.00 | | 126 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 271.00 | 19 605.00 | | 21 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 319.00 | 83 965.00 | | 105 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 515.00 | | | 624 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 590.00 | | | 295 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 925.00 | | | 328 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 084.00 | 9 844.00 | | 50 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 084.00 | 9 844.00 | | 50 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VC Groupe et associés | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 782.00 | 123 140.00 | 47 643.00 | 170 782.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 059.00 | | | 77 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 996.00 | 149 354.00 | 47 643.00 | 196 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 1 539.00 | | 1 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 961.00 | 1 832.00 | | 1 961.00 |
ST Autres comptes | 3 888.00 | 3 883.00 | | 3 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 822.00 | 1 411.00 | | 4 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 508.00 | 1 539.00 | | 1 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 671.00 | 7 125.00 | | 10 671.00 |