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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 295 590.00 | 30 396.00 | 265 194.00 | 295 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 515.00 | 30 396.00 | 594 119.00 | 624 515.00 |
BZ Autres créances | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CF Disponibilités | 57 196.00 | | 57 196.00 | 57 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 249.00 | | 69 249.00 | 69 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 764.00 | 30 396.00 | 663 368.00 | 693 764.00 |
CU Autres participations | 328 925.00 | | 328 925.00 | 328 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 226.00 | 53 319.00 | | 142 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 694.00 | 88 908.00 | | 109 694.00 |
DL TOTAL (I) | 257 420.00 | 147 726.00 | | 257 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 424.00 | 471 984.00 | | 398 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 18 582.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 4 120.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 423.00 | 6 622.00 | | 6 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 947.00 | 501 308.00 | | 405 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 368.00 | 649 035.00 | | 663 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 286.00 | 102 884.00 | | 219 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 338.00 | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 715.00 | 112 509.00 | | 129 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 021.00 | 23 601.00 | | 20 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 694.00 | 88 908.00 | | 109 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 515.00 | | | 624 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 590.00 | | | 295 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 925.00 | | | 328 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 552.00 | 9 844.00 | | 20 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 552.00 | 9 844.00 | | 20 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VC Groupe et associés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 424.00 | 211 763.00 | 186 661.00 | 398 424.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 947.00 | 219 286.00 | 186 661.00 | 405 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 136.00 | 1 825.00 | | -2 136.00 |
ST Autres comptes | 2 875.00 | 2 845.00 | | 2 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 627.00 | | | 627.00 |
YW Taxe professionnelle | | 282.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 282.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 366.00 | 4 670.00 | | 1 366.00 |