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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 816.00 | 344.00 | 1 472.00 | 1 816.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 416.00 | 344.00 | 18 072.00 | 18 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
072 Créances – Autres | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
084 Disponibilités | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 132.00 | | 69 132.00 | 69 132.00 |
110 Total général Actif | 87 548.00 | 344.00 | 87 204.00 | 87 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 130.00 | 49 388.00 | | 231 130.00 |
224 Production immobilisée | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 426.00 | 5.00 | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 946.00 | 49 393.00 | | 236 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 722.00 | 5 197.00 | | 23 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 590.00 | -4 220.00 | | -3 590.00 |
242 Autres charges externes. | 196 995.00 | 53 767.00 | | 196 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | 261.00 | | 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 954.00 | 2 395.00 | | 28 954.00 |
252 Charges sociales | 15 817.00 | 1 743.00 | | 15 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 344.00 | | | 344.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 432.00 | 59 158.00 | | 262 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 486.00 | -9 765.00 | | -25 486.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 708.00 | -9 765.00 | | -27 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 343.00 | | | 343.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |