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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 488.00 | 7 406.00 | 82.00 | 7 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 627.00 | 4 029.00 | 1 598.00 | 5 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 416.00 | 11 435.00 | 4 981.00 | 16 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 757.00 | 2 902.00 | 99 856.00 | 102 757.00 |
BZ Autres créances | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
CF Disponibilités | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 637.00 | 2 902.00 | 181 736.00 | 184 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 053.00 | 14 337.00 | 186 716.00 | 201 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 20 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 643.00 | -183 790.00 | | -274 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 498.00 | -90 853.00 | | 18 498.00 |
DL TOTAL (I) | 13 855.00 | -254 643.00 | | 13 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 047.00 | 148 990.00 | | 28 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 447.00 | 183 521.00 | | 102 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 434.00 | 28 174.00 | | 30 434.00 |
EA Autres dettes | 11 722.00 | 23 518.00 | | 11 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 861.00 | 384 203.00 | | 172 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 716.00 | 129 561.00 | | 186 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 211.00 | 357 480.00 | | 154 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 937.00 | | 387 937.00 | 387 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 937.00 | | 387 937.00 | 387 937.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 368.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 368.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 484.00 | 1 046.00 | | 9 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 484.00 | 1 046.00 | | 9 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 467.00 | -678.00 | | -9 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 964.00 | 225 735.00 | | 387 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 466.00 | 316 588.00 | | 369 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 498.00 | -90 853.00 | | 18 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 218.00 | | 1 197.00 | 15 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 518.00 | | 597.00 | 12 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 600.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 695.00 | 1 740.00 | | 9 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 695.00 | 1 740.00 | | 9 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 334.00 | 568.00 | | 2 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 334.00 | 568.00 | | 2 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 334.00 | 568.00 | | 2 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 735.00 | 9 085.00 | 18 650.00 | 27 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 447.00 | 102 447.00 | | 102 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 99 275.00 | 99 275.00 | | 99 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
VB T. V. A. | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 297.00 | 150 515.00 | 6 782.00 | 157 297.00 |
VW T.V.A. | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 861.00 | 154 211.00 | 18 650.00 | 172 861.00 |