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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 488.00 | 2 552.00 | 4 937.00 | 7 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 838.00 | 1 445.00 | 3 393.00 | 4 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 426.00 | 3 996.00 | 10 430.00 | 14 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 069.00 | 5 931.00 | 85 138.00 | 91 069.00 |
BZ Autres créances | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CF Disponibilités | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 329.00 | 5 931.00 | 130 398.00 | 136 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 755.00 | 9 927.00 | 156 828.00 | 166 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 901.00 | -37 473.00 | | -33 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 450.00 | 3 572.00 | | -55 450.00 |
DL TOTAL (I) | -69 351.00 | -13 901.00 | | -69 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 980.00 | 177 856.00 | | 184 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 199.00 | 31 405.00 | | 41 199.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 179.00 | 209 453.00 | | 226 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 828.00 | 195 552.00 | | 156 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FG Production vendue services | 374 253.00 | | 374 253.00 | 374 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 329.00 | | 374 329.00 | 374 329.00 |
FM Production stockée | | | -69 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436.00 | 420.00 | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | 482.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | 482.00 | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 580.00 | 371 920.00 | | 307 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 030.00 | 368 349.00 | | 363 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 450.00 | 3 572.00 | | -55 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 176.00 | 3 850.00 | | 11 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 14 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 576.00 | 1 750.00 | | 10 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 2 100.00 | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | 2 687.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | 2 687.00 | | 1 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 892.00 | 5 931.00 | 1 892.00 | 1 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 892.00 | 5 931.00 | 1 892.00 | 1 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892.00 | 5 931.00 | 1 892.00 | 1 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 931.00 | 1 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 750.00 | 10 583.00 | 21 167.00 | 31 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 980.00 | 184 980.00 | | 184 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 91 069.00 | 91 069.00 | | 91 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VI Groupe et associés | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VP Divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 010.00 | 120 010.00 | | 120 010.00 |
VW T.V.A. | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 179.00 | 226 179.00 | | 226 179.00 |