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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 576.00 | 1 310.00 | 9 266.00 | 10 576.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 176.00 | 1 310.00 | 25 866.00 | 27 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 259.00 | | 76 259.00 | 76 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 979.00 | 1 892.00 | 62 087.00 | 63 979.00 |
072 Créances – Autres | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
084 Disponibilités | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 577.00 | 1 892.00 | 169 685.00 | 171 577.00 |
110 Total général Actif | 198 753.00 | 3 202.00 | 195 552.00 | 198 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 856.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 037.00 | 231 130.00 | | 300 037.00 |
222 Production stockée | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
224 Production immobilisée | | 3 390.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 161.00 | 2 000.00 | | 2 161.00 |
230 Autres produits | 141.00 | 426.00 | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 439.00 | 236 946.00 | | 371 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 975.00 | 23 722.00 | | 27 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 651.00 | -3 590.00 | | 651.00 |
242 Autres charges externes. | 279 373.00 | 196 995.00 | | 279 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | 186.00 | | 2 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 590.00 | 28 954.00 | | 37 590.00 |
252 Charges sociales | 17 312.00 | 15 817.00 | | 17 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 965.00 | 344.00 | | 965.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 319.00 | 262 432.00 | | 368 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 120.00 | -25 486.00 | | 3 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 482.00 | | | 482.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 231.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 991.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 572.00 | -27 708.00 | | 3 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |