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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 296.00 | 16 490.00 | 34 806.00 | 51 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 972.00 | 6 936.00 | 20 036.00 | 26 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 518.00 | 23 426.00 | 68 092.00 | 91 518.00 |
BT Marchandises | 130 688.00 | 10 651.00 | 120 037.00 | 130 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
BZ Autres créances | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CF Disponibilités | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 162.00 | 10 651.00 | 212 511.00 | 223 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 680.00 | 34 077.00 | 280 603.00 | 314 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 898.00 | | | 898.00 |
DG Autres réserves | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 546.00 | 17 967.00 | | 33 546.00 |
DL TOTAL (I) | 56 513.00 | 32 967.00 | | 56 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 220.00 | 51 069.00 | | 51 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 401.00 | 38 987.00 | | 52 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 034.00 | 76 475.00 | | 76 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 435.00 | 20 449.00 | | 44 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 090.00 | 188 698.00 | | 224 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 603.00 | 221 666.00 | | 280 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 407.00 | 127 299.00 | | 182 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 498.00 | | 21 840.00 | 72 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 91 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 79 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 148.00 | | 21 840.00 | 60 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 815.00 | 14 811.00 | 1 200.00 | 9 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 815.00 | 14 811.00 | 1 200.00 | 9 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 651.00 | | |
6T Sur comptes clients | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267.00 | 10 651.00 | 267.00 | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | 10 651.00 | 267.00 | 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 651.00 | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
VB T. V. A. | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 220.00 | 9 536.00 | 41 683.00 | 51 220.00 |
VI Groupe et associés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
VP Divers | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 090.00 | 182 407.00 | 41 683.00 | 224 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 860.00 | 1 279.00 | | 2 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 170.00 | 6 816.00 | | 5 170.00 |
ST Autres comptes | 60 780.00 | 71 491.00 | | 60 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 383.00 | 31 012.00 | | 33 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 14 962.00 | 7 310.00 | | 14 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 960.00 | 6 934.00 | | 3 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 022.00 | 1 137.00 | | 2 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 882.00 | 2 416.00 | | 4 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 039.00 | 78 103.00 | | 156 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 476.00 | 79 893.00 | | 116 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 255.00 | 123 563.00 | | 118 255.00 |