| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 610.00 | 51 559.00 | 25 051.00 | 76 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 830.00 | 32 713.00 | 20 117.00 | 52 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 589.00 | 84 271.00 | 61 318.00 | 145 589.00 |
BT Marchandises | 847 120.00 | 6 039.00 | 841 081.00 | 847 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 279.00 | | 95 279.00 | 95 279.00 |
BZ Autres créances | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
CF Disponibilités | 62 877.00 | | 62 877.00 | 62 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 736.00 | 6 039.00 | 1 057 697.00 | 1 063 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 325.00 | 90 310.00 | 1 119 015.00 | 1 209 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 184.00 | 116 660.00 | | 155 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 022.00 | 48 524.00 | | 52 022.00 |
DL TOTAL (I) | 223 706.00 | 181 684.00 | | 223 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 536.00 | 510 823.00 | | 480 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 462.00 | 7 944.00 | | 4 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 292.00 | 15 031.00 | | 5 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 697.00 | 197 784.00 | | 309 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 618.00 | 72 513.00 | | 94 618.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 309.00 | 804 094.00 | | 895 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 015.00 | 985 778.00 | | 1 119 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 308.00 | 430 202.00 | | 633 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 427.00 | 13 315.00 | 2 470.00 | 73 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 427.00 | 13 315.00 | 2 470.00 | 73 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 483.00 | 6 039.00 | 6 483.00 | 6 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 483.00 | 6 039.00 | 6 483.00 | 6 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 483.00 | 6 039.00 | 6 483.00 | 6 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 697.00 | 309 697.00 | | 309 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 618.00 | 94 618.00 | | 94 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 536.00 | 223 827.00 | 256 708.00 | 480 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 738.00 | 153 738.00 | | 153 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 638.00 | 159 638.00 | | 159 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 017.00 | 633 308.00 | 256 708.00 | 890 017.00 |