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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 524.00 | 19 705.00 | 27 820.00 | 47 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 823.00 | 12 943.00 | 24 880.00 | 37 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 697.00 | 32 647.00 | 65 049.00 | 97 697.00 |
BT Marchandises | 185 288.00 | 4 000.00 | 181 288.00 | 185 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
BZ Autres créances | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CF Disponibilités | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 193.00 | 4 000.00 | 269 193.00 | 273 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 890.00 | 36 647.00 | 334 242.00 | 370 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 898.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 013.00 | 7 069.00 | | 30 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 707.00 | 33 546.00 | | 57 707.00 |
DL TOTAL (I) | 104 220.00 | 56 513.00 | | 104 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 447.00 | 51 220.00 | | 85 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 120.00 | 52 401.00 | | 28 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 854.00 | 76 034.00 | | 78 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 959.00 | 44 435.00 | | 35 959.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 022.00 | 224 090.00 | | 230 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 242.00 | 280 603.00 | | 334 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 273.00 | 182 407.00 | | 196 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 518.00 | | 25 529.00 | 91 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 350.00 | 97 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 350.00 | 85 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 168.00 | | 25 529.00 | 79 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 426.00 | 19 902.00 | 10 680.00 | 23 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 426.00 | 19 902.00 | 10 680.00 | 23 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 651.00 | 4 000.00 | 10 651.00 | 10 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 651.00 | 4 000.00 | 10 651.00 | 10 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 651.00 | 4 000.00 | 10 651.00 | 10 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 854.00 | 78 854.00 | | 78 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 447.00 | 22 697.00 | 32 750.00 | 55 447.00 |
VI Groupe et associés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
VP Divers | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
VW T.V.A. | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 022.00 | 196 273.00 | 32 750.00 | 229 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | 2 860.00 | | 3 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 251.00 | 5 170.00 | | 6 251.00 |
ST Autres comptes | 74 410.00 | 60 780.00 | | 74 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 315.00 | 33 383.00 | | 38 315.00 |
YT Sous‐traitance | 26 524.00 | 14 962.00 | | 26 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 425.00 | 3 960.00 | | 7 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | 2 022.00 | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 297.00 | 4 882.00 | | 5 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 959.00 | 156 039.00 | | 158 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 182.00 | 116 476.00 | | 115 182.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 925.00 | 118 255.00 | | 152 925.00 |