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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 123.00 | 29 776.00 | 20 347.00 | 50 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 083.00 | 19 350.00 | 18 733.00 | 38 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 556.00 | 49 127.00 | 51 429.00 | 100 556.00 |
BT Marchandises | 363 600.00 | | 363 600.00 | 363 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BZ Autres créances | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
CF Disponibilités | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 843.00 | | 449 843.00 | 449 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 399.00 | 49 127.00 | 501 272.00 | 550 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 720.00 | 30 013.00 | | 77 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 626.00 | 57 707.00 | | 49 626.00 |
DL TOTAL (I) | 143 845.00 | 104 220.00 | | 143 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 282.00 | 85 447.00 | | 215 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 389.00 | 28 120.00 | | 17 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 404.00 | 1 000.00 | | 2 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 234.00 | 78 854.00 | | 93 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 779.00 | 35 959.00 | | 28 779.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 642.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 427.00 | 230 022.00 | | 357 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 272.00 | 334 242.00 | | 501 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 836.00 | 196 273.00 | | 227 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 697.00 | | 2 859.00 | 97 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 347.00 | | 2 859.00 | 85 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 647.00 | 16 479.00 | | 32 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 647.00 | 16 479.00 | | 32 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 175.00 | 4 791.00 | 6 384.00 | 11 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 234.00 | 93 234.00 | | 93 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VB T. V. A. | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 282.00 | 54 480.00 | 120 802.00 | 175 282.00 |
VI Groupe et associés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 022.00 | 227 836.00 | 127 186.00 | 355 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | 3 157.00 | | 3 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 888.00 | 6 251.00 | | 7 888.00 |
ST Autres comptes | 92 802.00 | 74 410.00 | | 92 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 587.00 | 38 315.00 | | 34 587.00 |
YT Sous‐traitance | 38 724.00 | 26 524.00 | | 38 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 425.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 918.00 | 5 297.00 | | 5 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 464.00 | 158 959.00 | | 208 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 753.00 | 115 182.00 | | 167 753.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 002.00 | 152 925.00 | | 174 002.00 |