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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 194 000 001.00 | | 194 000 001.00 | 194 000 001.00 |
CF Disponibilités | 75 821.00 | | 75 821.00 | 75 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 821.00 | | 75 821.00 | 75 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 075 822.00 | | 194 075 822.00 | 194 075 822.00 |
CU Autres participations | 194 000 001.00 | | 194 000 001.00 | 194 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 760 001.00 | | | 7 760 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 840 000.00 | | | 69 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 997 481.00 | | | -5 997 481.00 |
DL TOTAL (I) | 71 600 993.00 | | | 71 600 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 251 961.00 | | | 122 251 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 518.00 | | | 222 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 474 830.00 | | | 122 474 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 075 822.00 | | | 194 075 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 043.00 | | | 309 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 765 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 765 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 765 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 997 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 997 481.00 | | | 5 997 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 997 481.00 | | | -5 997 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 165 786.00 | | | 122 165 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 518.00 | 222 518.00 | | 222 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 86 174.00 | 86 174.00 | | 86 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 474 830.00 | 309 043.00 | | 122 474 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 718.00 | | | 193 718.00 |
ST Autres comptes | 812.00 | | | 812.00 |
YT Sous‐traitance | 214.00 | | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 743.00 | | | 194 743.00 |